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旅游經(jīng)營(yíng)管理

途牛2017年Q1財(cái)報(bào):凈收入同比增長(zhǎng)60.4% 毛利同比增長(zhǎng)170.8%

發(fā)布日期:2017-06-13

2017年5月26日,途牛旅游網(wǎng)(NASDAQ:TOUR)(以下簡(jiǎn)稱“途?!被颉肮尽?今天公布了截至2017年3月31日未經(jīng)審計(jì)的第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。

2017年第一季度財(cái)報(bào)要點(diǎn)

 

  • 2017年第一季度凈收入為4.56億元人民幣(合6630萬美元),同比增長(zhǎng)60.4%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈收入相比)。
  • 2017年第一季度打包旅游產(chǎn)品收入為3.559億元人民幣(合5170萬美元),同比增長(zhǎng)53.5%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下打包旅游產(chǎn)品收入相比)。
  • 2017年第一季度毛利為2.513億元人民幣(合3650萬美元),同比增長(zhǎng)170.8%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下毛利相比)。
  • 2017年第一季度移動(dòng)訂單占在線總訂單數(shù)超過90%。

 

執(zhí)行準(zhǔn)則ASC 606收入

 

2014年5月,美國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(FASB)發(fā)布了與收入確認(rèn)相關(guān)的新準(zhǔn)則,并于近期發(fā)布了一系列準(zhǔn)則修訂。新收入準(zhǔn)則將于2018年1月1日正式生效,而公司可以自2017年1月1日開始執(zhí)行該準(zhǔn)則。準(zhǔn)則有兩種執(zhí)行方式:追溯調(diào)整至以往每一期報(bào)告(完全追溯調(diào)整法);或在初始采用日調(diào)整前期累計(jì)影響(改良的追溯調(diào)整法)。途牛選擇自2017年1月1日起執(zhí)行新收入準(zhǔn)則并使用完全追溯調(diào)整法。同時(shí)自2017財(cái)政年起,我們與供應(yīng)商的合同發(fā)生變化,在跟團(tuán)游的安排中,我們由主要責(zé)任方變?yōu)榇矸健R虼?,跟團(tuán)游的收入將主要按照凈值確認(rèn)。此外,在新準(zhǔn)則下,打包旅游產(chǎn)品收入的確認(rèn)時(shí)間由出游歸來變?yōu)槌鲇螘r(shí)。根據(jù)ASC 606收入準(zhǔn)則,截至2016年底,我們?cè)诟鷪F(tuán)游中仍承擔(dān)主要責(zé)任方的角色,因此截至2016年12月31日的跟團(tuán)游收入仍絕大部分按全額確認(rèn)。

 

為了使數(shù)據(jù)更具可比性,同時(shí)方便投資者更好地了解公司運(yùn)營(yíng)情況及趨勢(shì),我們?cè)谝韵?017年第一季度收入、運(yùn)營(yíng)成本和毛利的比較分析時(shí), 使用了2016年同期非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的調(diào)整數(shù)作為對(duì)比數(shù):

在此公告后有關(guān)于非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則定義以及美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則之間調(diào)整的相關(guān)數(shù)據(jù)。

 

途牛旅游網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官于敦德先生表示:“我們很高興看到2017年首個(gè)季度公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁。公司凈收入同比增長(zhǎng)超過60%,進(jìn)一步鞏固了國(guó)內(nèi)在線旅游市場(chǎng)第一的地位,與此同時(shí)虧損也有了大幅收窄。2017年,我們會(huì)重點(diǎn)關(guān)注核心運(yùn)營(yíng)及創(chuàng)新能力,讓我們的客戶服務(wù)、產(chǎn)品和技術(shù)更上一層樓。在客戶服務(wù)方面,我們將推進(jìn)‘全能力客服’銷售模式,由一位專屬客服為客人全程解決從計(jì)劃行程、預(yù)訂產(chǎn)品直至出游過程中遇到的問題。這將為途牛的客人在預(yù)訂及使用產(chǎn)品的過程中提供更優(yōu)質(zhì)更具個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn),并提升客服效率?!?p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

 

途牛旅游網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官嚴(yán)海鋒先生表示:“我們不斷加強(qiáng)大數(shù)據(jù)在運(yùn)營(yíng)中的使用。例如,我們會(huì)根據(jù)客戶的所在地和歷史偏好向他們推送產(chǎn)品。在市場(chǎng)費(fèi)用投放上,我們通過對(duì)以往的數(shù)據(jù)分析,將預(yù)算投入回報(bào)率更高的渠道,從而提高營(yíng)銷推廣的整體效率?!?/p>

 

途牛旅游網(wǎng)首席財(cái)務(wù)官楊嘉宏先生表示:“2016年下半年開始, 我們采取了一系列策略來提高公司的運(yùn)營(yíng)效率。得益于我們對(duì)運(yùn)營(yíng)效率的關(guān)注以及規(guī)模效應(yīng)的影響,我們的凈虧損無論從絕對(duì)值還是在凈收入中的占比都大幅降低。未來,隨著毛利率的提升和費(fèi)用控制的加強(qiáng),我們的盈利模式將愈加清晰?!?/p>

 

2017年第一季度業(yè)績(jī)

 

2017年第一季度凈收入為4.56億元人民幣(合6630萬美元),較2016年同期增長(zhǎng)60.4%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈收入相比)。

 

  • 2017年第一季度,打包旅游產(chǎn)品收入(絕大部分以凈額確認(rèn))為3.559億元人民幣(合5170萬美元),較2016年同期增長(zhǎng)53.5%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下打包旅游產(chǎn)品收入相比)。這一增長(zhǎng)主要源于跟團(tuán)游和自助游凈收入的增長(zhǎng)。

 

  • 2017年第一季度,其他收入為1.001億元人民幣(合1450萬美元),較2016年同期增長(zhǎng)51.9%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下其他收入相比)。這一增長(zhǎng)主要來源于單項(xiàng)旅游產(chǎn)品(如交通和住宿等)傭金收入的增長(zhǎng)。

 

2017年第一季度,營(yíng)業(yè)成本為2.047億元人民幣(合2970萬美元),較2016年同期增長(zhǎng)6.9%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下營(yíng)業(yè)成本相比)。2017年第一季度,營(yíng)業(yè)成本占凈收入的44.9%,2016年同期為67.4%(非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下占比)。

 

2017年第一季度,毛利為2.513億元人民幣(合3650萬美元),較2016年同期增長(zhǎng)170.8%(非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下毛利相比)。毛利的上升主要是由于規(guī)模效應(yīng)和供應(yīng)鏈管理優(yōu)化。

 

2017年第一季度,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為5.593億元人民幣(合8130萬美元),較2016年同期下降13.7%。2017年第一季度,計(jì)入運(yùn)營(yíng)費(fèi)用中的股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷合計(jì)為6080萬元人民幣(合880萬美元)。2017年第一季度,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷,為4.985億元人民幣(合7240萬美元),同比下降15.6%。

 

  • 2017年第一季度,研究與產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用為1.594億元人民幣(合2320萬美元),同比增長(zhǎng)30.7%。2017年第一季度,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的研究與產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用,即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷共計(jì)220萬元人民幣(合30萬美元),為1.572億元人民幣(合2280萬美元),較2016年同期增長(zhǎng)30.9%。這一增長(zhǎng)主要是由于產(chǎn)品品類拓展(例如交通票務(wù)預(yù)訂、酒店預(yù)訂和金融服務(wù)等)、在線技術(shù)提升以及研發(fā)人員相關(guān)費(fèi)用的增加。2017年第一季度,研究與產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用占凈收入的35.0%,較2016年同期的42.9%(非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下占比)有所下降。費(fèi)用占比下降主要是由于規(guī)模效應(yīng)和新系統(tǒng)上線等帶來的效率提升。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

 

  • 2017年第一季度,銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用為2.538億元人民幣(合3690萬美元),同比下降34.0%。2017年第一季度,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用,即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷共計(jì)3460萬元人民幣(合500萬美元),為2.191億元人民幣(合3180萬美元),較2016年同期下降37.4%。2017年第一季度,銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用占凈收入的55.6%,較2016年同期的135.3%(非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下占比)有所下降。費(fèi)用及費(fèi)用占比下降主要是由于品牌營(yíng)銷費(fèi)用的減少以及選擇了回報(bào)率更高的推廣渠道。

 

  • 2017年第一季度,管理費(fèi)用為1.513億元人民幣(合2200萬美元),同比增長(zhǎng)5.2%。2017年第季一度,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的管理費(fèi)用,即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷共計(jì)2400萬元人民幣(合350萬美元),為1.274億元人民幣(合1850萬美元),較2016年同期增長(zhǎng)3.8%。這一增長(zhǎng)主要是由于業(yè)務(wù)和產(chǎn)品品類拓展帶來的相關(guān)費(fèi)用的增加。2017年第一季度,管理費(fèi)用占凈收入的33.2%,較2016年同期的50.6%(非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下占比)有所下降。費(fèi)用占比下降主要是由于規(guī)模效應(yīng)和管理人員優(yōu)化帶來的效率提升。

 

2017年第一季度,運(yùn)營(yíng)虧損為3.08億元人民幣(合4470萬美元),2016年同期運(yùn)營(yíng)虧損為5.569億元人民幣。2017年第一季度,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)營(yíng)虧損,即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷在內(nèi),為2.469億元人民幣(合3590萬美元)。

 

2017年第一季度,凈虧損為2.874億元人民幣(合4170萬美元),2016年同期凈虧損為5.385億元人民幣。2017年第一季度,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的凈虧損,即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷,為2.262億元人民幣(合3290萬美元)。

 

2017年第一季度,歸屬于普通股股東的凈虧損為2.882億元人民幣(合4190萬美元),2016年同期歸屬于普通股股東的凈虧損為5.358億元人民幣。2017年第一季度,非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下歸屬于普通股股東的凈虧損,即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用和收購(gòu)產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷,為2.271億元人民幣(合3300萬美元)。

 

截至2017年3月31日,公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、限定用途現(xiàn)金和短期投資合計(jì)為42億元人民幣(合6.138億美元)。

 

業(yè)績(jī)展望

 

途牛旅游網(wǎng)預(yù)計(jì),2017年第二季度,凈收入為4.427億至4.576億元人民幣,同比增長(zhǎng)48%至53%(與非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈收入相比)。這一預(yù)期反映了在行業(yè)和公司運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)上途牛旅游網(wǎng)當(dāng)前的初步看法,未來有可能調(diào)整。

 

新董事任命

 

途牛同時(shí)宣布任命胡勝利先生和楊濤先生擔(dān)任公司董事。原董事沈皓瑜先生和梁建章先生已辭去董事職位,由胡勝利先生和楊濤先生繼任。胡勝利先生將代替沈皓瑜先生成為薪酬委員會(huì)成員。上述調(diào)整自2017年5月25日生效。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

 

胡勝利先生于2014年1月加入京東集團(tuán),曾負(fù)責(zé)通訊業(yè)務(wù)部等部門,并于2016年1月起擔(dān)任3C事業(yè)部總裁。加入京東之前,胡先生曾長(zhǎng)期服務(wù)于中國(guó)聯(lián)通公司,2011年離職后曾擔(dān)任樂語(yǔ)中國(guó)公司副總裁,擁有資深的運(yùn)營(yíng)商經(jīng)驗(yàn)和通訊行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。胡先生曾獲得湖南大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

 

楊濤先生于2000年加入攜程旅行網(wǎng),歷任多職,現(xiàn)任攜程集團(tuán)高級(jí)副總裁,分管旅游板塊。楊先生曾獲得上海交通大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)學(xué)士和中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA學(xué)位。

 

電話會(huì)信息

 

途牛管理層將于美國(guó)東部時(shí)間2017年5月26日早8點(diǎn)(北京/香港時(shí)間5月26日晚8點(diǎn))舉行2017年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議,解讀財(cái)報(bào)要點(diǎn),回答分析師提問。

 

收聽電話會(huì)議的號(hào)碼如下:

 

美國(guó):????? +1-888-346-8982

香港:????? 800-905945

中國(guó):????? 4001-201203

國(guó)際:????? +1-412-902-4272

 

會(huì)議ID:????????? Tuniu Corporation 1Q 2017 Earnings Call

 

電話會(huì)議結(jié)束后一小時(shí)至2017年6月2日,可以撥打以下號(hào)碼收聽電話會(huì)議錄音:

 

美國(guó):????? +1-877-344-7529

國(guó)際:????? +1-412-317-0088

 

密碼:??????????? 101017795

 

另外,途牛投資者關(guān)系網(wǎng)站(http://ir.tuniu.com/)將有電話會(huì)議直播及錄音。

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